有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,376 | 11,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,293 | 61,386 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △201 | 1,938 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,957 | 2,282 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,581 | 4,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △376 | |||||||||
| 支払利息 | 5,084 | 5,362 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △462 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,374 | 107,368 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,938 | 13,317 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,436 | 817 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △4,676 | △10,469 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,130 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114,778 | △33,737 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △528 | 6,603 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,157 | △7,069 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,912 | △37,339 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △138 | △74 | |||||||||
| その他 | 129 | 120 | |||||||||
| 小計 | 204,809 | 125,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,084 | △5,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,396 | 119,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,683 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 462 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,216 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,683 | △5,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △136,216 | △46,640 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △84,549 | △74,317 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,135 | △19,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,900 | △10,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,811 | 103,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,798 | 147,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 147,610 | ※1 251,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
