有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,064 | 29,413 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,386 | 58,546 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,938 | 2,078 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,282 | △3,382 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,581 | 4,581 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △376 | △792 | |||||||||
| 支払利息 | 5,362 | 6,229 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,368 | 316,010 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,317 | 168,666 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 817 | △7,793 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △10,469 | △8,752 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,737 | △410,994 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 8,276 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,603 | △5,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,069 | 11,349 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,339 | 3,302 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △74 | △285 | |||||||||
| その他 | △342 | △316 | |||||||||
| 小計 | 125,312 | 170,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 663 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,362 | △6,229 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,737 | 164,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △40,621 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 366 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,216 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,353 | △40,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △46,640 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,317 | △128,332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,673 | △19,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,630 | △48,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,754 | 75,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,610 | 251,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 251,364 | ※1 327,358 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
