有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,311 | 14,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,306 | 44,022 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,432 | 4,661 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,097 | △2,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △937 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △392 | △365 | |||||||||
| 支払利息 | 5,781 | 5,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,407 | △37,431 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,154 | △14,430 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,674 | 1,578 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △2,763 | △2,354 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △73 | 73 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,275 | 67,493 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,148 | 899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,053 | 4,286 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,736 | △158 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △897 | △113 | |||||||||
| その他 | 121 | 221 | |||||||||
| 小計 | 49,792 | 85,726 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,219 | △4,326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,373 | 81,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,840 | △18,600 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,840 | △15,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | △45,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,318 | △107,524 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,279 | △1,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,597 | △64,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,064 | 1,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,137 | 118,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,073 | ※1 119,469 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
