有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,410 | 55,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,022 | 40,626 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,661 | 8,766 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,082 | △5,022 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 276 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △365 | △177 | |||||||||
| 支払利息 | 5,014 | 4,303 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,888 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,431 | △30,528 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,430 | △35,596 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,578 | 12,891 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △2,354 | △5,704 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 73 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,493 | 71,692 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 899 | 11,550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,286 | 11,903 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △158 | 2,568 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △113 | △27 | |||||||||
| その他 | 221 | 131 | |||||||||
| 小計 | 85,726 | 141,646 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,326 | △3,571 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,102 | 137,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,600 | △37,588 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 790 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,600 | △36,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △45,000 | △33,336 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △107,524 | △106,371 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,581 | △1,634 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,105 | △131,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,395 | △30,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,073 | 119,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 119,469 | ※1 89,024 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
