有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 55,880 | 3,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,626 | 46,062 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,766 | △11,017 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,022 | 3,473 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 276 | 4,518 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △188 | |||||||||
| 支払利息 | 4,303 | 3,741 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,888 | △100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,528 | △21,542 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,596 | △11,988 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,891 | △4,096 | |||||||||
| その他の投資の増減額(△は増加) | △5,704 | △7,862 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,692 | 49,460 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,550 | △9,342 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,903 | △16,216 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,568 | △1,934 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27 | 277 | |||||||||
| その他 | 131 | △169 | |||||||||
| 小計 | 141,646 | 18,653 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 157 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,571 | △3,712 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,693 | 14,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,588 | △113,271 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,798 | △113,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,336 | 136,192 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △106,371 | △99,164 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,634 | △6,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,341 | 110,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,445 | 11,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,469 | 89,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,024 | ※1 100,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
