有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,342 | 14,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,113 | 2,864 | |||||||||
| 減損損失 | 199 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 56 | 97 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 239 | 334 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227 | 119 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △54 | 6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △219 | |||||||||
| 割賦販売受取利息 | △0 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 436 | 452 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 269 | △70 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 89 | 34 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 973 | 87 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,431 | 3,765 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,767 | 1,872 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,623 | 10,181 | |||||||||
| その他 | △151 | 324 | |||||||||
| 小計 | 11,393 | 34,526 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 220 | |||||||||
| 割賦販売受取利息の受取額 | 0 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △432 | △452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,943 | △4,278 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 30,015 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 60 | 213 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,147 | △2,628 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,216 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 574 | 9 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △353 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5 | ※2 △266 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の譲渡による支出 | ※4 △77 | ― | |||||||||
| その他 | 118 | △64 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,798 | △3,942 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 645 | △4,473 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,203 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △746 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,292 | △3,292 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 78 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △44 | |||||||||
| その他 | △264 | △258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,495 | △7,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △836 | 251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,828 | 18,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,120 | 68,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,291 | ※1 86,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
