有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,623 | 18,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,914 | 6,013 | |||||||||
| 減損損失 | 792 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △57 | |||||||||
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | - | △1,158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △117 | △145 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,444 | 597 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △354 | |||||||||
| 支払利息 | 660 | 1,847 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,430 | △27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,305 | △113 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,138 | △4,804 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,213 | △1,212 | |||||||||
| その他 | △10,640 | 3,006 | |||||||||
| 小計 | △12,493 | 21,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 356 | |||||||||
| 利息の支払額 | △686 | △1,827 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,340 | △4,304 | |||||||||
| 和解金及びペナルティの支払額 | △87 | △5,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,419 | 10,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 3,219 | △34 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,788 | △3,115 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,734 | 145 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 36 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 56 | |||||||||
| その他 | △723 | △1,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,517 | △3,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,192 | △4,347 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △183 | △5,900 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △507 | △1,522 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | - | |||||||||
| その他 | △1,093 | △1,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,048 | △13,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,744 | 3,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,206 | △3,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,196 | 97,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 97,990 | ※1 94,126 | |||||||||
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