有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,329 | 30,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,589 | 2,793 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 283 | |||||||||
| のれん償却額 | 74 | 64 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △124 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | 164 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △1 | 91 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △349 | |||||||||
| 割賦販売受取利息 | △12 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 589 | 477 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △184 | △83 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △511 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 80 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ― | 692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,683 | 325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,231 | △3,636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,945 | 2,088 | |||||||||
| その他 | 2,418 | △197 | |||||||||
| 小計 | 31,704 | 32,272 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 349 | |||||||||
| 割賦販売受取利息の受取額 | 10 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △617 | △479 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,619 | △12,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,800 | 19,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △61 | △290 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,437 | △3,956 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 75 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 680 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △250 | ※2 △33 | |||||||||
| その他 | △367 | △234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,079 | △3,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,439 | 539 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △134 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △56 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,660 | △3,166 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △38 | |||||||||
| その他 | △311 | △282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,287 | △3,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,673 | △634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,106 | 11,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,156 | 61,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,262 | ※1 73,120 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
