有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,117 | 17,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,793 | 3,113 | |||||||||
| 減損損失 | 283 | 199 | |||||||||
| のれん償却額 | 64 | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | 239 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | 227 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 91 | △54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △349 | △283 | |||||||||
| 割賦販売受取利息 | △3 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 477 | 436 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83 | 269 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △511 | △105 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 80 | 89 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 692 | 973 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 325 | 1,431 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,636 | △3,767 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,088 | △8,623 | |||||||||
| その他 | △197 | △151 | |||||||||
| 小計 | 32,272 | 11,393 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 283 | |||||||||
| 割賦販売受取利息の受取額 | 3 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △479 | △432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,758 | △7,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | 3,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △290 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,956 | △5,147 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 31 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 680 | 574 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※3 △353 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △33 | ※2 △5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の譲渡による支出 | ― | ※4 △77 | |||||||||
| その他 | △234 | 118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,758 | △4,798 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 539 | 645 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,203 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △134 | △746 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,166 | △3,292 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △49 | |||||||||
| その他 | △282 | △264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,136 | △2,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △634 | △836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,857 | △4,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,262 | 73,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,120 | ※1 68,291 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
