有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,372 | 21,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,167 | 2,366 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 203 | △92 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 232 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △160 | △76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △238 | |||||||||
| 割賦販売受取利息 | △64 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 579 | 569 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △188 | △415 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △153 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | 8 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 155 | 223 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,500 | △5,692 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,649 | 4,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,038 | △3,459 | |||||||||
| その他 | 2,085 | △560 | |||||||||
| 小計 | 3,708 | 18,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 244 | |||||||||
| 割賦販売受取利息の受取額 | 54 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △585 | △572 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,198 | △2,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,188 | 15,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △138 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,435 | △3,849 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 198 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | - | |||||||||
| その他 | 36 | 45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,972 | △3,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 713 | △1,475 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,410 | 7,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,383 | △8,809 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △111 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,523 | △2,028 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △13 | △11 | |||||||||
| その他 | △223 | △229 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,050 | △4,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,191 | 1,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △643 | 8,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,155 | 39,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,512 | ※1 48,156 | |||||||||
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