有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,287 | 15,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,013 | 6,735 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 161 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △57 | △720 | |||||||||
| 排ガス規制関連損失引当金戻入益 | △1,158 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △145 | △84 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 597 | 47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △544 | |||||||||
| 支払利息 | 1,847 | 2,145 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △27 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113 | 1,436 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,804 | △9,104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,212 | △7,546 | |||||||||
| その他 | 3,006 | 5,077 | |||||||||
| 小計 | 21,879 | 13,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 546 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,827 | △2,135 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,304 | △11,732 | |||||||||
| 和解金及びペナルティの支払額 | △5,983 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,121 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △34 | △310 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,115 | △7,720 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 347 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △20 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 6 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,592 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 56 | - | |||||||||
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | △15,997 | |||||||||
| その他 | △1,060 | 178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,983 | △25,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,347 | 9,480 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900 | △3,168 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 215 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,522 | △3,173 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △202 | |||||||||
| その他 | △1,483 | △1,528 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,253 | 21,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,252 | 1,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,863 | △1,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,990 | 94,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 94,126 | ※1 92,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
