訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 12,038 | △12,358 | |||||||||
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | - | 4,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,527 | 5,695 | |||||||||
| のれん償却額 | 358 | 288 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △690 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △587 | 165 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 297 | 631 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 69 | △55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △229 | △175 | |||||||||
| 支払利息 | 496 | 578 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 193 | △423 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,416 | 687 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28 | △47 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,196 | 14,317 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,026 | 15,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,762 | △7,980 | |||||||||
| その他 | 1,211 | 2,830 | |||||||||
| 小計 | 4,142 | 23,900 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 177 | |||||||||
| 利息の支払額 | △494 | △571 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,861 | △3,057 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,982 | 20,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 114 | △34 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,908 | △3,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 416 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △226 | △106 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2,※3 △4,067 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △14,778 | - | |||||||||
| その他 | △802 | △154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,543 | △3,731 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 469 | 21,469 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,760 | 950 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,760 | △950 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,419 | △1,772 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △25 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 421 | |||||||||
| その他 | △1,074 | △1,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,954 | 29,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △185 | 241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,755 | 45,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,753 | 56,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,997 | ※1 102,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
