有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,676 | 16,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,864 | 2,984 | |||||||||
| 減損損失 | - | 44 | |||||||||
| のれん償却額 | 97 | 188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 334 | △423 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 211 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 6 | △117 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △219 | △253 | |||||||||
| 支払利息 | 452 | 370 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △70 | 74 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △688 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 29 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 87 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,765 | △5,492 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,872 | △9,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,181 | 5,650 | |||||||||
| その他 | 324 | △2,421 | |||||||||
| 小計 | 34,526 | 7,073 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △452 | △372 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,278 | △4,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,015 | 2,515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 213 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,628 | △12,518 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 94 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,216 | △3,861 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 889 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △412 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △266 | ※2 △795 | |||||||||
| その他 | △64 | △438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,942 | △17,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,473 | △2,077 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,292 | △3,292 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △17 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | 513 | |||||||||
| その他 | △258 | △243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,992 | △5,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | △615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,332 | △20,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,291 | 86,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 86,624 | ※1 65,753 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
