有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,200 | 7,623 | |||||||||
| 排ガス規制関連損失引当金繰入 | 1,338 | - | |||||||||
| 支払和解金 | 165 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 5,541 | 4,914 | |||||||||
| 減損損失 | 489 | 792 | |||||||||
| のれん償却額 | 36 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △582 | - | |||||||||
| 償却債権取立益 | △228 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | △117 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,164 | △1,444 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | △55 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △187 | |||||||||
| 支払利息 | 660 | 660 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △697 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △121 | △17 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 35 | △2,430 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,750 | 2,305 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,147 | △20,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,577 | 6,213 | |||||||||
| その他 | △2,196 | △10,640 | |||||||||
| 小計 | 19,698 | △12,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △660 | △686 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,776 | △7,340 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △78 | △87 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,332 | △20,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3,056 | 3,219 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,596 | △3,788 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 5,734 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △178 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 258 | 127 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △29 | - | |||||||||
| その他 | △1,572 | △723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,084 | 4,517 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,603 | △3,192 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △183 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △760 | △507 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △450 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 286 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △72 | |||||||||
| その他 | △1,098 | △1,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △5,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,424 | 3,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,200 | △17,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,995 | 115,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 115,196 | ※1 97,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
