有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,677 | 698,265 |
| 減価償却費 | 160,558 | 172,656 |
| 減損損失 | - | 43,173 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,147 | △13,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △42,900 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,449 | 26,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,864 | △14,404 |
| 支払利息 | 8,736 | 6,677 |
| 有形固定資産廃棄損 | 345 | 2,007 |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,694 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △1,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,130 | △379,018 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,910 | 142,577 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,869 | 26,381 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,026 | 24,316 |
| その他 | △23,435 | 55,484 |
| 小計 | 479,860 | 791,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 14,404 |
| 利息の支払額 | △8,670 | △6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △170,236 | △142,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,818 | 656,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,641 | △138,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 1,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,929 | △37,401 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,025 | 25,589 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,851 | 1,900 |
| その他 | - | △1,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,674 | △147,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,012 | △181,679 |
| 自己株式の取得による支出 | △141 | - |
| 配当金の支払額 | △86,220 | △68,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,373 | △329,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,229 | 178,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,424 | 239,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 239,194 | ※ 418,086 |
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