有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 821,779 | 342,077 |
| 減価償却費 | 236,323 | 273,698 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △453,736 | △21,176 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,460 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 57,696 |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 4,680 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,101 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △81,676 | △152,536 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17,284 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,372 | △14,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,260 | △26,167 |
| 支払利息 | 407 | 645 |
| 固定資産廃棄損 | 12,170 | 1,080 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,052 | △3,506 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 944,488 | 249,511 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 98,440 | 189,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △770,971 | △119,763 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,970 | 100,093 |
| その他 | △39,556 | △46,843 |
| 小計 | 654,868 | 836,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,216 | 26,118 |
| 利息の支払額 | △432 | △664 |
| 法人税等の支払額 | △340,034 | △166,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,618 | 695,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,307 | △681,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 4,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,199 | △43,153 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,796 | 22,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,306 | 28,212 |
| その他 | △4,614 | △5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,210 | △673,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △13 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,400 | - |
| 配当金の支払額 | △167,202 | △113,012 |
| リース債務の返済による支出 | △14,011 | △15,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,830 | △128,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636,999 | △106,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,136,022 | 1,773,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,773,021 | ※ 1,666,676 |
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