訂正有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,918 | 843,013 |
| 減価償却費 | 256,857 | 240,117 |
| 減損損失 | 9,873 | - |
| 株式報酬費用 | - | 9,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37,515 | △27,164 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,194 | 1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,730 | △19,243 |
| 支払利息 | 2,517 | 1,185 |
| 補助金収入 | △156,458 | △5,659 |
| 固定資産圧縮損 | 111,643 | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 556 | 272 |
| 有形固定資産除却損 | 3,803 | 641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,891 | △433,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △123,194 | △44,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,334 | 49,643 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,202 | △39,413 |
| その他 | 21,619 | 50,964 |
| 小計 | 899,732 | 627,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,730 | 19,246 |
| 利息の支払額 | △2,414 | △1,177 |
| 法人税等の支払額 | △51,661 | △299,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,386 | 345,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,152 | △371,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,190 | △4,608 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,114 | 23,952 |
| 補助金の受取額 | 156,458 | 5,659 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △78,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,307 | 1,016 |
| その他 | △10,030 | △5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,493 | △419,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △131,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,260 | △35,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △40 |
| 配当金の支払額 | △84,551 | △103,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,836 | △79,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,056 | △152,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,855 | 514,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 514,911 | ※ 361,995 |
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