有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,758 | 423,798 |
| 減価償却費 | 257,501 | 280,457 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,682 | 2,769 |
| 株式報酬費用 | 10,825 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △73,213 | △77,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | △1,640 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,641 | 6,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,435 | △34,352 |
| 支払利息 | 311 | 243 |
| 有形固定資産廃棄損 | 502 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △69 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 28,831 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 235,684 | △488,795 |
| リース解約損 | 3,842 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 170,727 | 254,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △375,710 | 116,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,643 | △16,562 |
| その他 | △46,147 | △17,971 |
| 小計 | 624,909 | 488,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,435 | 23,030 |
| 利息の支払額 | △304 | △244 |
| 法人税等の支払額 | △110,466 | △111,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,574 | 399,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,941 | △245,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,823 | △44,699 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,486 | 23,252 |
| 貸付けによる支出 | △874 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 533 | 110 |
| その他 | △5,277 | △5,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,828 | △272,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,240 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △88 |
| 配当金の支払額 | △115,355 | △115,728 |
| リース債務の返済による支出 | △1,241 | △1,241 |
| その他 | - | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,836 | △117,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,090 | 10,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,649 | 851,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 851,558 | ※ 861,659 |
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