有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,509 | 407,758 |
| 減価償却費 | 262,024 | 257,501 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 77,124 | 12,682 |
| 株式報酬費用 | 13,525 | 10,825 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △66,590 | △73,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,271 | △23,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,196 | △20,435 |
| 支払利息 | 736 | 311 |
| 有形固定資産廃棄損 | 398 | 502 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11,305 | △69 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,744 | 235,684 |
| リース解約損 | - | 3,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,795 | 170,727 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,147 | △375,710 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,785 | 65,643 |
| その他 | △37,797 | △46,147 |
| 小計 | 1,123,581 | 624,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,196 | 20,435 |
| 利息の支払額 | △721 | △304 |
| 法人税等の支払額 | △236,551 | △110,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,504 | 534,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,792 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △360,961 | △237,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,488 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,207 | △64,823 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,762 | 23,486 |
| 出資金の回収による収入 | 222 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △874 |
| 貸付金の回収による収入 | 478 | 533 |
| その他 | △2,868 | △5,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,203 | △284,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,280 | △58,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - |
| 配当金の支払額 | △115,169 | △115,355 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362,465 | △274,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,836 | △25,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,812 | 876,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 876,649 | ※ 851,558 |
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