有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,106 | 737,918 |
| 減価償却費 | 246,743 | 256,857 |
| 減損損失 | - | 9,873 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,491 | △37,515 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,306 | 6,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,726 | △21,730 |
| 支払利息 | 3,489 | 2,517 |
| 補助金収入 | △36,316 | △156,458 |
| 固定資産圧縮損 | 32,766 | 111,643 |
| 有形固定資産廃棄損 | 85 | 556 |
| 有形固定資産除却損 | 807 | 3,803 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,475 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423,188 | △63,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △209,538 | △123,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,280 | 95,334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,374 | 56,202 |
| その他 | △102,201 | 21,619 |
| 小計 | 778,475 | 899,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,726 | 21,730 |
| 利息の支払額 | △3,342 | △2,414 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △356,037 | △51,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,821 | 867,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △524,322 | △386,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,588 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,698 | △38,190 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,835 | 26,114 |
| 補助金の受取額 | 36,316 | 156,458 |
| 貸付けによる支出 | △170 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,952 | 1,307 |
| その他 | △7,289 | △10,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498,786 | △250,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,000 | △131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △209,349 | △137,260 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 配当金の支払額 | △88,917 | △84,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,266 | △352,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,231 | 264,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,086 | 250,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 250,855 | ※ 514,911 |
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