有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 999,624 | 821,779 |
| 減価償却費 | 246,023 | 236,323 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △453,736 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,460 |
| 株式報酬費用 | 5,964 | 7,675 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △108,286 | △21,101 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △81,676 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 34,780 | △17,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,741 | △18,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,815 | △30,260 |
| 支払利息 | 213 | 407 |
| 固定資産廃棄損 | 8,422 | 12,170 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,654 | 2,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △466,048 | 944,488 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △170,116 | 98,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206,648 | △770,971 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,912 | △52,970 |
| その他 | 32,162 | △39,556 |
| 小計 | 739,263 | 654,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,815 | 30,216 |
| 利息の支払額 | △224 | △432 |
| 法人税等の支払額 | △193,570 | △340,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,284 | 344,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,424 | △137,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,143 | △11,199 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,910 | 22,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 505,306 |
| その他 | △5,702 | △4,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,706 | 375,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 98,400 |
| 配当金の支払額 | △144,231 | △167,202 |
| リース債務の返済による支出 | △13,608 | △14,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,840 | △82,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,738 | 636,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,284 | 1,136,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,136,022 | ※ 1,773,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
