訂正有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843,013 | 873,992 |
| 減価償却費 | 240,117 | 250,949 |
| 株式報酬費用 | 9,570 | 9,196 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,164 | △17,085 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,496 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,243 | △26,196 |
| 支払利息 | 1,185 | 714 |
| 補助金収入 | △5,659 | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 272 | 3,765 |
| 有形固定資産除却損 | 641 | 700 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △164 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △433,743 | △49,374 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,521 | △193,371 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,643 | 159,261 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,413 | △37,460 |
| その他 | 50,964 | △37,850 |
| 小計 | 627,160 | 941,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,246 | 26,196 |
| 利息の支払額 | △1,177 | △722 |
| 法人税等の支払額 | △299,641 | △259,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,587 | 707,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,145 | △436,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,608 | △7,017 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,952 | 23,808 |
| 補助金の受取額 | 5,659 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △78,837 | △73,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 4,035 |
| その他 | △5,473 | △3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419,436 | △492,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,475 | △85,680 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △22 |
| 配当金の支払額 | △103,551 | △149,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,066 | 94,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,916 | 309,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,911 | 361,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 361,995 | ※ 671,812 |
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