有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,225 | 673,725 |
| 減価償却費 | 243,604 | 269,790 |
| 減損損失 | 2,502 | - |
| 株式報酬費用 | 10,362 | 7,675 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △61,053 | △46,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △600 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,181 | 14,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,609 | △35,897 |
| 支払利息 | 245 | 228 |
| 有形固定資産廃棄損 | 142 | 40 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △542 | △649 |
| リース解約損 | 2,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,018 | △835,098 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △145,446 | △168,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230,427 | 237,525 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,280 | 39,369 |
| その他 | △27,672 | 3,671 |
| 小計 | 734,467 | 159,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,568 | 50,261 |
| 利息の支払額 | △244 | △227 |
| 法人税等の支払額 | △67,701 | △225,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,090 | △15,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,492 | △79,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,109 | △24,690 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,385 | 23,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 596 |
| その他 | △7,070 | △5,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,624 | △85,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △39,463 | △201,456 |
| 配当金の支払額 | △114,931 | △113,382 |
| リース債務の返済による支出 | △4,300 | △11,039 |
| その他 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,685 | △325,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,780 | △426,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,659 | 1,204,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,204,439 | ※ 778,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
