有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 673,725 | 999,624 |
| 減価償却費 | 269,790 | 246,023 |
| 株式報酬費用 | 7,675 | 5,964 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △46,535 | △108,286 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 34,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,771 | △4,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,897 | △30,815 |
| 支払利息 | 228 | 213 |
| 固定資産廃棄損 | 40 | 8,422 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △649 | △1,654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △835,098 | △466,048 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △168,759 | △170,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237,525 | 206,648 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,369 | △12,912 |
| その他 | 3,671 | 32,162 |
| 小計 | 159,854 | 739,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,261 | 30,815 |
| 利息の支払額 | △227 | △224 |
| 法人税等の支払額 | △225,145 | △193,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,257 | 576,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,314 | △64,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,690 | △15,143 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,252 | 22,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | - |
| その他 | △5,624 | △5,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,019 | △60,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △201,456 | △0 |
| 配当金の支払額 | △113,382 | △144,231 |
| リース債務の返済による支出 | △11,039 | △13,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,877 | △157,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △426,155 | 357,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,439 | 778,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 778,284 | ※ 1,136,022 |
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