有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,798 | 591,225 |
| 減価償却費 | 280,457 | 243,604 |
| 減損損失 | - | 2,502 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,769 | - |
| 株式報酬費用 | 11,000 | 10,362 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △77,377 | △61,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,640 | △600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,798 | 7,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,352 | △38,609 |
| 支払利息 | 243 | 245 |
| 有形固定資産廃棄損 | - | 142 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △542 |
| 有形固定資産除却損 | 28,831 | - |
| リース解約損 | - | 2,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △488,795 | △21,018 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 254,315 | △145,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,542 | 230,427 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,562 | △58,280 |
| その他 | △17,971 | △27,672 |
| 小計 | 488,058 | 734,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,030 | 35,568 |
| 利息の支払額 | △244 | △244 |
| 法人税等の支払額 | △111,618 | △67,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,225 | 702,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,521 | △101,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,699 | △116,109 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,252 | 23,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 120 |
| その他 | △5,344 | △7,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,086 | △200,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △39,463 |
| 配当金の支払額 | △115,728 | △114,931 |
| リース債務の返済による支出 | △1,241 | △4,300 |
| その他 | 20 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,039 | △158,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,100 | 342,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,558 | 861,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 861,659 | ※ 1,204,439 |
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