有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 698,265 | 529,106 |
| 減価償却費 | 172,656 | 246,743 |
| 減損損失 | 43,173 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,527 | △22,491 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,757 | △14,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,404 | △19,726 |
| 支払利息 | 6,677 | 3,489 |
| 補助金収入 | - | △36,316 |
| 固定資産圧縮損 | - | 32,766 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,007 | 85 |
| 有形固定資産除却損 | 1,694 | 807 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,650 | △3,475 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △379,018 | 423,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,577 | △209,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,381 | △32,280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,316 | △17,374 |
| その他 | 55,484 | △102,201 |
| 小計 | 791,390 | 778,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,404 | 19,726 |
| 利息の支払額 | △6,427 | △3,342 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △142,636 | △356,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,730 | 438,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,016 | △524,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,739 | 4,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,401 | △35,698 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,589 | 25,835 |
| 補助金の受取額 | - | 36,316 |
| 貸付けによる支出 | - | △170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,900 | 1,952 |
| その他 | △1,694 | △7,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △147,883 | △498,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | △9,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △181,679 | △209,349 |
| 配当金の支払額 | △68,276 | △88,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,955 | △107,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,892 | △167,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,194 | 418,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 418,086 | ※ 250,855 |
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