有価証券報告書-第136期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,286 | 639,428 |
| 減価償却費 | 104,018 | 96,300 |
| 減損損失 | 60,468 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,203 | △2,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,290 | △7,450 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △65,785 | △38,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △168,990 | 2,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,862 | △26,736 |
| 支払利息 | 157 | 146 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | 9,785 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △60,062 |
| 為替差損益(△は益) | 14,203 | △5,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 536,671 | △175,874 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,480 | 150,429 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,179 | △250,266 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 79,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,139 | △7,032 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △128,666 | △114,858 |
| その他 | △177,450 | 35,390 |
| 小計 | 538,402 | 316,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,862 | 26,736 |
| 利息の支払額 | △157 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △281,934 | △40,328 |
| 法人税等の還付額 | - | 13,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,172 | 315,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △30,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,003 | △94,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 62,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,575 | △3,870 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,056 | △2,550 |
| その他 | △280 | △186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,916 | △34,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | ※2 △117,470 |
| 自己株式の処分による収入 | - | ※2 117,180 |
| 配当金の支払額 | △75,386 | △62,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,621 | △62,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,203 | 5,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,431 | 224,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,134,043 | 1,246,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,246,475 | ※1 1,471,055 |
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