有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 617,585 | △6,753 |
| 減価償却費 | 119,347 | 120,710 |
| 減損損失 | 29,325 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 309 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,590 | △950 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △12,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,575 | △114,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,450 | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,835 | △22,972 |
| 支払利息 | 554 | 72 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △315,360 | △874 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,877 | - |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | △26,945 | △18,365 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,207 |
| 為替差損益(△は益) | 48,432 | △30,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,100 | 83,780 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,883 | 19,117 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △437,074 | 157,407 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,077 | △29,240 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △104,639 | 110,686 |
| 助成金収入 | △28,387 | △29,621 |
| 補助金収入 | △118,382 | - |
| その他 | △53,213 | △8,248 |
| 小計 | △215,573 | 217,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,835 | 22,972 |
| 助成金の受取額 | 27,255 | 35,991 |
| 補助金の受取額 | 118,382 | - |
| 利息の支払額 | △554 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △3,301 | △54,526 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,481 | 221,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,388 | △25,212 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | △30,000 | △641 |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,359 | △104,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,177 | 2,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,740 | △9,020 |
| その他 | 138 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,826 | △235,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △261 |
| 配当金の支払額 | △37,193 | △37,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,322 | △37,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48,432 | 30,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,410 | △20,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,218 | 1,326,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,326,807 | ※ 1,305,907 |
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