有価証券報告書-第143期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 515,994 | 862,996 |
| 減価償却費 | 96,713 | 101,287 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,499 | 64 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,390 | 24,180 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,449 | 6,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △115,825 | - |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,133 | 6,737 |
| 株式報酬費用 | 9,072 | 6,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,487 | △38,838 |
| 支払利息 | 39 | 101 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △18,982 |
| 助成金収入 | △12,330 | - |
| 為替差損益(△は益) | △15,402 | △6,868 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,049 | △647,094 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △145,988 | △130,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,484 | 124,530 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,192 | 22,509 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,809 | 34,170 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 140,895 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 349,740 | 98,781 |
| その他 | △22,677 | 93,586 |
| 小計 | 748,186 | 553,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,487 | 38,834 |
| 助成金の受取額 | 22,935 | - |
| 利息の支払額 | △39 | △101 |
| 法人税等の支払額 | △92,122 | △157,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,446 | 434,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 200,800 | △399,000 |
| 長期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,513 | △83,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 81,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △176,545 | △45,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,636 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | - |
| その他 | △94 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,217 | △545,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △77,425 | △574 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 50,806 | - |
| 配当金の支払額 | △131,970 | △155,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,589 | △155,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,402 | 6,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433,042 | △259,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,773,573 | 5,206,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,206,616 | ※ 4,947,166 |
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