有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 864,162 | 480,173 |
| 減価償却費 | 108,833 | 99,133 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 22,131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,720 | 47,390 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △17,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,948 | 26,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,180 | △5,350 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,451 | 6,692 |
| 減損損失 | 22,355 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,865 | △23,077 |
| 支払利息 | 267 | 302 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43,134 | △27,810 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,849 | - |
| 助成金収入 | △101,625 | △62,027 |
| 為替差損益(△は益) | △3,099 | △18,130 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △636,771 | 675,166 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,161 | 6,848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136,274 | 257,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △18,395 | 1,642 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,792 | △67,339 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △166,014 | 82,241 |
| その他 | 16,338 | △26,160 |
| 小計 | △70,881 | 1,458,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,865 | 23,077 |
| 助成金の受取額 | 96,135 | 56,912 |
| 利息の支払額 | △267 | △302 |
| 法人税等の支払額 | △64,442 | △392,115 |
| 法人税等の還付額 | 179,140 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,549 | 1,145,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,928 | △12,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,860 | 37,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,263 | △32,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 4,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,390 |
| その他 | △385 | 7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,483 | 398,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △49,529 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △50,806 |
| 配当金の支払額 | △101,739 | △260,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,739 | △360,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,099 | 18,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,393 | 1,201,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,497,477 | 3,571,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,571,870 | ※ 4,773,573 |
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