有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,428 | 518,333 |
| 減価償却費 | 96,300 | 101,008 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,167 | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,450 | 21,210 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | △2,250 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,124 | △19,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,925 | 5,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,736 | △26,806 |
| 支払利息 | 146 | 25 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30,618 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △60,062 | △31,908 |
| 奨励金収入 | - | △24,219 |
| 為替差損益(△は益) | △5,498 | 16,810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,874 | 82,380 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,429 | △104,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △250,266 | 189,827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79,809 | △106,990 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,032 | 41,287 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △114,858 | 566,411 |
| その他 | 35,390 | △5,642 |
| 小計 | 316,608 | 1,196,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,736 | 26,806 |
| 利息の支払額 | △146 | △25 |
| 法人税等の支払額 | △40,328 | △193,795 |
| 法人税等の還付額 | 13,001 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,871 | 1,029,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 846,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,175 | 38,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,775 | △348,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,190 | 40,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,870 | △1,232 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,550 | - |
| 奨励金の受取額 | - | 24,219 |
| その他 | △186 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,017 | 598,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △117,470 | △220 |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 117,180 | - |
| 配当金の支払額 | △62,481 | △64,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,772 | △64,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,498 | △16,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,579 | 1,547,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,246,475 | 1,471,055 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,471,055 | ※1 3,018,107 |
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