有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 680,588 | 864,162 |
| 減価償却費 | 117,085 | 108,833 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 289 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,620 | △12,720 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △65,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | 14,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 6,180 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,622 | 6,451 |
| 減損損失 | - | 22,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,266 | △23,865 |
| 支払利息 | 222 | 267 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △43,134 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,849 |
| 助成金収入 | - | △101,625 |
| 為替差損益(△は益) | 3,683 | △3,099 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 752,537 | △636,771 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 197,757 | △41,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,806 | △136,274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △36,943 | △18,395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,469 | 33,792 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,421 | △166,014 |
| その他 | △45,490 | 16,338 |
| 小計 | 1,310,769 | △70,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,742 | 23,865 |
| 助成金の受取額 | - | 96,135 |
| 利息の支払額 | △222 | △267 |
| 法人税等の支払額 | △876,603 | △64,442 |
| 法人税等の還付額 | - | 179,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,687 | 163,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,415 | △53,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,243 | △4,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,883 | - |
| その他 | 970 | △385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,571 | 9,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △218 | - |
| 配当金の支払額 | △216,431 | △101,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,649 | △101,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,683 | 3,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,782 | 74,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,381,694 | 3,497,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,497,477 | ※ 3,571,870 |
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