有価証券報告書-第145期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,035,927 | 470,835 |
| 減価償却費 | 94,854 | 93,396 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,720 | △7,770 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △35,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,924 | 56,276 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,592 | 8,359 |
| 株式報酬費用 | 14,400 | 17,084 |
| 減損損失 | 50,641 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,685 | △72,689 |
| 支払利息 | 16 | 113 |
| 為替差損益(△は益) | 104 | △169 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,553 | 817,888 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △206,939 | 229,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △340,438 | △94,291 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,317 | △68,405 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,361 | 20,377 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △183,207 | △218,850 |
| その他 | △16,206 | △33,597 |
| 小計 | 360,491 | 1,183,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,611 | 72,612 |
| 利息の支払額 | △16 | △113 |
| 法人税等の支払額 | △320,916 | △345,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,168 | 910,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △508,000 |
| 長期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,927 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,652 | △52,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,628 | △13,220 |
| その他 | △2,122 | △469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △385,330 | △574,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △936 | △33,200 |
| 配当金の支払額 | △224,443 | △179,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △225,380 | △212,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △532,646 | 123,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,947,166 | 4,414,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,414,520 | ※ 4,538,401 |
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