有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,913,063 | 680,588 |
| 減価償却費 | 112,685 | 117,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 289 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,140 | △46,620 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,000 | △65,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,463 | 4,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 5,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,804 | 5,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,750 | △26,266 |
| 支払利息 | 512 | 222 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9,330 | - |
| 為替差損益(△は益) | △17,489 | 3,683 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △735,590 | 752,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,546 | 197,757 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146,783 | △171,806 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,720 | △36,943 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,306 | △46,469 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △346,836 | △18,421 |
| その他 | 49,296 | △45,490 |
| 小計 | 1,309,386 | 1,310,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,750 | 26,742 |
| 利息の支払額 | △512 | △222 |
| 法人税等の支払額 | △126,234 | △876,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,389 | 460,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △628,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △32,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,146 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,084 | △88,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △4,883 |
| その他 | △247 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △691,416 | △124,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △82,081 | △218 |
| 配当金の支払額 | △89,794 | △216,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,875 | △216,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,489 | △3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,587 | 115,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,018,107 | 3,381,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,381,694 | ※ 3,497,477 |
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