有価証券報告書-第142期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,173 | 515,994 |
| 減価償却費 | 99,133 | 96,713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,131 | △22,499 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,390 | 13,390 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,500 | 2,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,303 | 36,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,350 | △115,825 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,692 | 7,133 |
| 株式報酬費用 | - | 9,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,077 | △26,487 |
| 支払利息 | 302 | 39 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,810 | - |
| 助成金収入 | △62,027 | △12,330 |
| 為替差損益(△は益) | △18,130 | △15,402 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 675,166 | △9,049 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,848 | △145,988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257,396 | △70,484 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,642 | 8,192 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,339 | 8,809 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 140,895 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,241 | 349,740 |
| その他 | △26,160 | △22,677 |
| 小計 | 1,458,027 | 748,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,077 | 26,487 |
| 助成金の受取額 | 56,912 | 22,935 |
| 利息の支払額 | △302 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △392,115 | △92,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,599 | 705,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 600,000 | 200,800 |
| 長期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,533 | △55,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,810 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,753 | △176,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,092 | 3,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,390 | △1,500 |
| その他 | 7,636 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,861 | △129,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △49,529 | △77,425 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △50,806 | 50,806 |
| 配当金の支払額 | △260,552 | △131,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360,888 | △158,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,130 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,201,703 | 433,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,870 | 4,773,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,773,573 | ※ 5,206,616 |
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