有価証券報告書-第134期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △6,753 | 640,195 |
| 減価償却費 | 120,710 | 114,485 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 309 | △1,873 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △950 | 22,800 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114,242 | △36,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △100 | 6,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,972 | △28,217 |
| 支払利息 | 72 | 291 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △874 | △21,930 |
| 投資有価証券評価差損益(△は益) | △18,365 | △4,170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,207 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △25,650 |
| 為替差損益(△は益) | △30,165 | △36,085 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,780 | △612,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,117 | 2,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,407 | 60,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,240 | △31,339 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 110,686 | 173,456 |
| 助成金収入 | △29,621 | - |
| その他 | △8,248 | 149,576 |
| 小計 | 217,341 | 408,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,972 | 28,217 |
| 助成金の受取額 | 35,991 | - |
| 利息の支払額 | △72 | △291 |
| 法人税等の支払額 | △54,526 | △5,391 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,706 | 448,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △100,000 | △680,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,212 | △25,387 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △641 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,602 | △37,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,165 | 24,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,020 | - |
| その他 | △25 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,135 | △618,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △261 | △370 |
| 配当金の支払額 | △37,375 | △37,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,636 | △37,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,165 | 36,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,900 | △171,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,807 | 1,305,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,305,907 | ※ 1,134,043 |
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