有価証券報告書-第144期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862,996 | 1,035,927 |
| 減価償却費 | 101,287 | 94,854 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | △172 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,180 | △39,720 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,325 | 10,924 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,737 | 6,592 |
| 株式報酬費用 | 6,276 | 14,400 |
| 減損損失 | - | 50,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,838 | △38,685 |
| 支払利息 | 101 | 16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,982 | - |
| 為替差損益(△は益) | △6,868 | 104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △647,094 | △29,553 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △130,988 | △206,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,530 | △340,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,509 | 33,317 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,170 | △46,361 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 98,781 | △183,207 |
| その他 | 93,586 | △16,206 |
| 小計 | 553,775 | 360,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,834 | 38,611 |
| 利息の支払額 | △101 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △157,608 | △320,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,899 | 78,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △399,000 | - |
| 長期預金の預入による支出 | △100,000 | △300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,175 | △34,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,619 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,989 | △40,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,628 |
| その他 | 1,291 | △2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △545,253 | △385,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △574 | △936 |
| 配当金の支払額 | △155,389 | △224,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,963 | △225,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,868 | △104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,449 | △532,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,206,616 | 4,947,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,947,166 | ※ 4,414,520 |
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