四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/09 14:50
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 58,065 | 40,659 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 25,059 | 26,805 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | 719 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,287 | △1,623 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △610 | △245 | ||
| 支払利息 | 842 | 943 | ||
| 為替差損益(△は益) | △747 | △1,022 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 67 | 75 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,863 | 12,055 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,259 | △20,682 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △5,840 | △4,973 | ||
| その他 | △3,613 | △562 | ||
| 小計 | 60,630 | 52,150 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 454 | ||
| 利息の支払額 | △402 | △494 | ||
| 法人所得税の支払額 | △11,321 | △10,500 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,696 | 41,609 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △0 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 423 | 86 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,006 | △32,902 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,769 | △11,660 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,372 | △750 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 2,900 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △2,080 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,709 | △44,399 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 53 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,777 | △3,068 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △10,029 | △10,513 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,754 | 46,417 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,809 | △948 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,577 | 42,678 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,982 | 166,898 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,405 | 209,577 |