四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/08 11:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 40,659 | 65,282 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 26,805 | 28,390 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 719 | △326 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,623 | △1,228 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △245 | △336 | ||
| 支払利息 | 943 | 738 | ||
| 為替差損益(△は益) | △1,022 | 389 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 75 | 79 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 12,055 | 2,828 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,682 | △3,880 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △4,973 | △5,089 | ||
| その他 | △562 | △3,209 | ||
| 小計 | 52,150 | 83,636 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 615 | ||
| 利息の支払額 | △494 | △713 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,500 | △16,804 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,609 | 66,735 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 1 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,902 | △27,897 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △11,660 | △11,057 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △750 | △820 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,900 | - | ||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | △2,080 | △715 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,399 | △40,486 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 5 | 70,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △503 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,068 | △3,305 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 配当金の支払額 | △10,513 | △11,335 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,417 | △25,145 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △948 | 1,054 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,678 | 2,157 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,898 | 200,770 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,577 | 202,927 |