四半期報告書-第107期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/06 11:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 17,885 | 36,020 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 13,254 | 13,946 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △49 | △33 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,004 | 904 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △179 | ||
| 支払利息 | 489 | 332 | ||
| 為替差損益(△は益) | △406 | 190 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 28 | 26 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 14,295 | 3,031 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,779 | △2,336 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △4,396 | △4,777 | ||
| その他 | △8,086 | △6,049 | ||
| 小計 | 19,088 | 41,074 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 434 | ||
| 利息の支払額 | △322 | △608 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,651 | △10,996 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,409 | 29,904 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,084 | △14,073 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,214 | △5,878 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △290 | △353 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,900 | - | ||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | △719 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,678 | △21,023 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 5 | 70,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △250 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,768 | △1,640 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △10,361 | △11,165 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,869 | △23,056 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △484 | 151 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,115 | △14,024 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,898 | 200,770 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,014 | 186,745 |