四半期報告書-第107期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/02/14 9:33
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 74,928 | 93,044 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 40,324 | 43,317 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 668 | △433 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △633 | △373 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △409 | △483 | ||
| 支払利息 | 1,421 | 1,316 | ||
| 為替差損益(△は益) | △591 | 1,291 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 138 | 326 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,266 | △2,899 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,098 | △5,354 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △8,141 | △6,079 | ||
| その他 | 7,039 | 2,473 | ||
| 小計 | 92,912 | 126,144 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 788 | ||
| 利息の支払額 | △873 | △1,060 | ||
| 法人所得税の支払額 | △19,186 | △27,516 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,471 | 98,357 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △144 | △0 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,366 | △40,827 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,058 | △15,446 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,565 | △1,133 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,900 | 178 | ||
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | △2,099 | △2,026 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,022 | △59,250 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | 5 | 70,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △764 | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,572 | △5,093 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | ||
| 配当金の支払額 | △21,077 | △23,402 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,652 | △39,262 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,935 | 4,291 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,861 | 4,135 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,898 | 200,770 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,760 | 204,905 | ||