有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 134,882 | 3,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 135,153 | 155,463 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,485 | △553 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,125 | 48,269 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,332 | 8,520 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,786 | △7,773 | |||||||||
| 支払利息 | 45,896 | 43,180 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,968 | 4,113 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,242 | △149 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △51,580 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △67,456 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,233 | △384,059 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,081 | △74,948 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,776 | 25,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,953 | 252,981 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △22,691 | 42,869 | |||||||||
| 小計 | 353,184 | 64,953 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,824 | 7,864 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,321 | △42,994 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,246 | △38,753 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 434 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,874 | △8,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,004 | △109,142 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △3,678 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,441 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,914 | 6,975 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △17,356 | △20,463 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,669 | 42,675 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 206,919 | - | |||||||||
| その他 | △3,350 | △239 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,221 | 74,718 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 755,000 | 813,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △908,072 | △867,978 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △21,733 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,248 | △68,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 317,848 | △2,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,324,077 | 1,641,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,641,926 | ※1 1,638,983 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
