有価証券報告書-第124期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,382 | 42,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 155,463 | 166,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △553 | 1,649 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,269 | △15,833 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,520 | 2,520 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,773 | △7,573 | |||||||||
| 支払利息 | 43,180 | 42,020 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,113 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △149 | △3,374 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51,580 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384,059 | △75,114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,948 | △170,376 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25,272 | 508 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 252,981 | 90,606 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 42,869 | 6,478 | |||||||||
| 小計 | 64,953 | 79,774 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,864 | 7,609 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,994 | △42,123 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,753 | △9,378 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,453 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,929 | 38,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,142 | △167,525 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,678 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 7,911 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,657 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,441 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6,975 | 4,865 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △20,463 | △3 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 42,675 | 74,058 | |||||||||
| その他 | △239 | 307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,718 | △84,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 813,000 | 1,046,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △867,978 | △905,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21,733 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,730 | △59,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,942 | △105,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,926 | 1,638,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,638,983 | ※1 1,533,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
