有価証券報告書-第133期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 643,558 | 617,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,096 | 195,056 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 734 | △379 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,121 | 13,440 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,179 | 6,786 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,937 | 16,506 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,167 | 4,980 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,354 | △18,120 | |||||||||
| 支払利息 | 16,669 | 19,325 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,791 | 2,046 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △34 | △133 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △401,623 | 682,785 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86,217 | △61,748 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,518 | △34,192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,523 | △341,944 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,598 | △24,860 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 82,309 | △40,802 | |||||||||
| 小計 | 617,778 | 1,035,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,369 | 18,076 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,611 | △20,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,300 | △271,615 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,236 | 761,731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,452 | △269,451 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △9,966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,663 | △2,732 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △297 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,012 | 235 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △29,047 | △3,245 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 15,787 | 26,581 | |||||||||
| その他 | 78 | 178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,285 | △258,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 762,000 | 836,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △883,015 | △946,651 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △192 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,924 | △54,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,120 | △165,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,830 | 337,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,969 | 2,545,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,545,800 | ※ 2,883,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
