有価証券報告書-第131期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 273,187 | 467,640 | |||||||||
| 減価償却費 | 192,267 | 192,704 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 245 | 307 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 902 | 8,247 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △675 | 11,163 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,283 | 23,523 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,730 | 1,980 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,034 | △9,526 | |||||||||
| 支払利息 | 19,418 | 18,404 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,932 | 1,433 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 42 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △199 | △179 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,700 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △97 | △433 | |||||||||
| 支払補償費 | 1,050 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,204 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △202,872 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,124 | △192,483 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,262 | △485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 238,003 | 213,061 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △42,462 | 77,945 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,839 | △20,602 | |||||||||
| 小計 | 619,420 | 589,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,077 | 9,534 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,336 | △18,334 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,819 | △123,999 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 97 | 433 | |||||||||
| 補償費の支払額 | △1,050 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,389 | 457,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,077 | △468,232 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,292 | △1,116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,595 | △15,020 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,775 | 1,110 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △31,055 | △53,631 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 14,707 | 11,411 | |||||||||
| その他 | 243 | 181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,095 | △525,297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 897,000 | 930,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △978,259 | △978,565 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,902 | △32,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,161 | △81,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,132 | △149,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,285,160 | 2,555,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,555,292 | ※ 2,405,969 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
