有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 90,472 | 416,462 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,517 | 150,368 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,505 | △555 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △355 | 16,431 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,886 | 1,685 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,380 | 9,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,148 | △9,030 | |||||||||
| 支払利息 | 36,055 | 31,173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 793 | 4,442 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,009 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △476,109 | 67,267 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,086 | 54,063 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,868 | △8,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,331 | 107,403 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,476 | 27,865 | |||||||||
| 小計 | 62,749 | 867,706 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,161 | 9,054 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,721 | △29,171 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,093 | △37,260 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20 | 238 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,883 | 810,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,687 | △105,551 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △545 | △362 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,516 | △53,717 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,460 | 3,160 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △4,987 | △4,924 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 47,980 | 61,457 | |||||||||
| その他 | △105 | 41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,401 | △99,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 936,000 | 914,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △975,847 | △939,834 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △141 | △491 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △21,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,988 | △48,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △177,273 | 662,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,973 | 1,356,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,356,699 | ※ 2,019,087 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
