有価証券報告書-第129期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 79,332 | 238,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,034 | 206,624 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43 | 637 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 6,604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,508 | 2,888 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,185 | △5,153 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,460 | △10,192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,375 | △7,930 | |||||||||
| 支払利息 | 24,001 | 21,601 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 438 | 3,487 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,928 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 15,543 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △22,758 | |||||||||
| 支払補償費 | - | 14,769 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342,026 | 217,032 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,730 | 101,416 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,354 | △951 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △404,590 | △269,865 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 51,406 | 10,990 | |||||||||
| 小計 | 330,147 | 508,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,383 | 8,021 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,436 | △21,525 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,221 | △50,607 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 42,331 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 22,758 | |||||||||
| 補償費の支払額 | - | △14,769 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △2,633 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,571 | 452,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,343 | △193,290 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2,089 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,592 | △13,740 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,414 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,260 | 11,760 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,518 | △11,368 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 22,709 | 57,561 | |||||||||
| その他 | 6 | 43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,062 | △151,124 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △32,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 910,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,090,776 | △1,004,325 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △360 | △213 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,927 | △21,939 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,064 | △116,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,444 | 184,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,286 | 2,100,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,100,730 | ※ 2,285,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
