有価証券報告書-第125期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 42,294 | 90,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,000 | 178,517 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | 3,505 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,649 | △355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,833 | 46,886 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,520 | 1,380 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,573 | △8,148 | |||||||||
| 支払利息 | 42,020 | 36,055 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 793 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,374 | △7,009 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,114 | △476,109 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △170,376 | 75,086 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 508 | 5,868 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,606 | 91,331 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,478 | 24,476 | |||||||||
| 小計 | 79,774 | 62,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,609 | 8,161 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,123 | △35,721 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,378 | △37,093 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,453 | 20 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,334 | △1,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,525 | △149,687 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,911 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,657 | △29,516 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,865 | 1,460 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3 | △4,987 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 74,058 | 47,980 | |||||||||
| その他 | 307 | △105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,043 | △135,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,046,000 | 936,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △905,300 | △975,847 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △141 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,301 | △39,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,010 | △177,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,983 | 1,533,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,533,973 | ※1 1,356,699 | |||||||||
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