有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △124,105 | 134,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,187 | 135,153 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | △67 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,861 | 5,485 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,073 | 2,125 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,077 | 8,332 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,502 | △6,786 | |||||||||
| 支払利息 | 45,799 | 45,896 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,982 | 1,968 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,242 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △67,456 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 180,647 | 121,233 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,062 | 77,081 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,450 | △17,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △221,736 | △62,953 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,917 | △22,691 | |||||||||
| 小計 | 83,954 | 353,184 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,618 | 6,824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,578 | △48,321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,812 | △5,246 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 983 | 434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,165 | 306,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,541 | △27,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,671 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,430 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 15,534 | 9,914 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △15,509 | △17,356 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 29,420 | 1,669 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 206,919 | |||||||||
| その他 | △1,590 | △3,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,358 | 172,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △72,000 | △8,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 904,000 | 755,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △807,433 | △908,072 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △139 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,107 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,443 | △161,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,251 | 317,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,826 | 1,324,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,324,077 | ※1 1,641,926 | |||||||||
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