有価証券報告書-第134期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 617,064 | 664,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 195,056 | 203,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △379 | 295 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,440 | △350 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,786 | △1,969 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,506 | 54,347 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,980 | 8,182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,120 | △22,450 | |||||||||
| 支払利息 | 19,325 | 23,584 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,046 | 72,988 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △133 | △35,861 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △93,738 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △20,014 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 682,785 | △171,277 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,748 | 368,344 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,192 | 26,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △341,944 | △470,836 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,860 | △35,727 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △40,802 | 57,061 | |||||||||
| 小計 | 1,035,807 | 627,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,076 | 22,440 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,535 | △23,854 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,615 | △205,531 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 20,014 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,731 | 440,275 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △269,451 | △518,389 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,966 | △65,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 51,459 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,732 | △18,912 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297 | △1,216 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,387 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 235 | 150 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,245 | △22,721 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 26,581 | 27,592 | |||||||||
| その他 | 43 | 43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,698 | △446,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 836,000 | 740,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △946,651 | △850,448 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △192 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,947 | △54,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,790 | △165,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,243 | △171,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,545,800 | 2,883,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,883,043 | ※ 2,711,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
